At a Glance
- Tasks: Maintain fund ledgers and prepare financial statements for private credit clients.
- Company: Join State Street, a leading global financial services provider.
- Benefits: Competitive salary, comprehensive benefits, flexible work options, and professional growth opportunities.
- Other info: Inclusive culture with support for community engagement and personal development.
- Why this job: Make an impact in the alternative investment industry from day one.
- Qualifications: Strong communication skills and ability to multitask in a fast-paced environment.
The predicted salary is between 45000 - 67500 $ per year.
Nous sommes une équipe de professionnels de la comptabilité dévoués qui sont passionnés par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de crédit privés. Joignez‑vous à cette équipe en pleine croissance qui est motivée par la création de solutions novatrices qui révolutionneront la façon dont State Street dessert ses clients.
Ce dont vous serez responsable :
- Tenir à jour le grand livre pour diverses entités de fonds
- Préparer des documents de travail à l’appui pour les états financiers, les calendriers des portefeuilles et les répartitions des comptes de capital
- Examiner ou préparer les capitaux appelés, les distributions et les rapprochements bancaires
- Préparer et gérer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
- Préparer diverses correspondances avec les clients
- Projets spéciaux sur demande
Ce que nous valorisons :
- Assurer la conformité avec les documents juridiques
- Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes‑ressources des clients, les vérificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire
Formation et compétences privilégiées :
- Expérience dans la direction de communications verbales et écrites en anglais à des niveaux supérieurs avec des clients internes et externes
- Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité éprouvée de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients.
State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.
Marché privés - comptabilité et administration des fonds, associé 2/private markets- fund accounting & administration, associate 2 in Montréal employer: State Street
At State Street, we pride ourselves on being an exceptional employer, offering a dynamic work culture that fosters innovation and collaboration. As a Senior AI Security Automation Engineer in Toronto, you'll benefit from our commitment to employee growth through mentorship opportunities and cutting-edge projects in AI security. Our hybrid work model ensures flexibility while you contribute to meaningful advancements in cybersecurity, making your role both rewarding and impactful.
