At a Glance
- Tasks: Join a dynamic team to manage fund accounting and deliver innovative financial solutions.
- Company: State Street, a leading global financial services provider.
- Benefits: Competitive salary, comprehensive benefits, flexible work options, and professional growth opportunities.
- Other info: Inclusive culture with community engagement and support for work-life balance.
- Why this job: Make an impact in the alternative investment industry from day one.
- Qualifications: Experience in fund accounting or public accounting with strong communication skills.
The predicted salary is between 51000 - 84000 $ per year.
Nous sommes une équipe de professionnels de la comptabilité dévoués qui sont passionnés par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de crédit privés. Joignez-vous à cette équipe en pleine croissance qui est motivée par la création de solutions novatrices qui révolutionneront la façon dont State Street dessert ses clients.
En tant qu’associé principal, vous serez responsable de la préparation, de l’analyse et de la production de rapports sur les données de rendement des placements et des fonds pour les fonds immobiliers mondiaux et les entités affiliées.
Ce dont vous serez responsable :
- Tenir à jour le grand livre pour diverses entités de fonds
- Préparer des documents de travail à l’appui pour les états financiers, les calendriers des portefeuilles et les répartitions des comptes de capital
- Effectuer un examen analytique des données mensuelles/trimestrielles sur le rendement des placements et des fonds
- Examiner ou préparer les capitaux appelés, les distributions et les rapprochements bancaires
- Préparer et gérer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
- Préparer diverses correspondances avec les clients
- Calculer les dispositions en cascade et affectations de comptes de capital
- Projets spéciaux sur demande
Ce que nous valorisons :
- Assurer la conformité avec les documents juridiques
- Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes‑ressources des clients, les vérificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire
Formation et compétences privilégiées :
- Expérience en comptabilité de fonds ou en comptabilité publique
- Expérience dans la direction de communications verbales et écrites en anglais à des niveaux supérieurs avec des clients internes et externes
- Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité éprouvée de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients
State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.
Marchés Privés - Comptabilité et administration des fonds, associé/e principal/e/Privates Markets- Fund Accounting & Administration, Senior Associate in Montréal employer: STATE STREET CORPORATION
State Street is an exceptional employer that fosters a culture of innovation and collaboration, particularly in the dynamic field of AI security. With a commitment to employee growth, you will have access to mentorship opportunities and cutting-edge projects that shape the future of cybersecurity. Located in a vibrant environment, State Street offers a supportive workplace where your contributions directly impact enterprise-wide security solutions.
