Venez vivre votre #LactalisExperience à la Direction Trésorerie Groupe, Département Cash Management & Back Office basée à Laval (53 – à proximité de Rennes, Le Mans, Angers.
Vous assurez la liquidité du Groupe et des filiales, optimisez le résultat financier du Groupe et garantissez la bonne exécution des opérations, tout en contribuant à la mise en place d’organisations Trésorerie au sein des filiales.
Vos principales missions sont les suivantes :
Cash Management opérationnel (en alternance avec les autres cash managers)
- Gestion de la relation bancaire au quotidien.
- Gestion de trésorerie quotidienne euro & devises de la centrale de trésorerie Groupe.
- Consolidation des prévisions de trésorerie du périmètre centralisé et analyse des écarts réalisé/prévisionnel dans une optique d’amélioration continue de leur fiabilité.
- Gestion des tirages RCF (crédit syndiqué) et relation avec l’Agent.
- Gestion des opérations intragroupes mensuelles.
- Gestion mensuelle du système de netting.
- Administration des contrats SWIFTnet (mises à jour services, comptes bancaires…).
Supervision Trésorerie filiales sur un portefeuille de pays attribué
- Organisation/structuration/formation de la fonction trésorerie dans chaque pays
- Centralisation du cash au niveau Groupe et à défaut, au niveau local / Suivi du respect des limites définies annuellement.
- Optimisation des commissions bancaires des pays.
- Revue périodique des conditions de financement et placement vs taux de marché.
- Participation au choix des banques et support au déploiement dans les pays.
- Développement de la relation bancaire avec les partenaires du pool.
- Gestion des projets cash management Corporate / support aux filiales pour les projets locaux.
- Contribution et communication des guidelines groupe : bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches, de lutte contre la fraude…
- Mise en place de financements.
- Contrôle dette Diapason vs. HFM
Support sur les acquisitions
- Pré-closing : contribution à la détermination du mode de financement de l’acquisition et participation aux tâches préparatoires du Closing.
- Closing : assurer l’exécution des flux de règlement en cas d’acquisition en central ou supervision de l’exécution par la filiale.
- Post-closing : supervision / support aux filiales dans l’exécution de l’intégration Trésorerie.
Production de reportings à l’attention de la Direction Financière
Ce poste est à pourvoir en CDI et peut comprendre des déplacements ponctuels.
Accomplissez-vous avec engagement et plaisir au quotidien !
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que la promotion interne est au cœur de notre modèle, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins pour construire votre projet professionnel avec des perspectives d’évolution.
Vous pourrez aborder l’avenir en toute confiance grâce à une rémunération compétitive et reconnaissant votre engagement : salaire fixe sur 13 mois, prime d’objectifs, intéressement, participation et abondement. Vous bénéficierez par ailleurs d’une mutuelle et des avantages de votre CSE.
Vous recherchez une ville à taille humaine bénéficiant d'un cadre de vie verdoyant ? Venez découvrir Laval, à seulement 1h10 de Paris et à proximité de grandes villes comme Rennes et Angers !
Venez évoluer au sein d’équipes passionnées !
Vos atouts
De formation supérieure en finance / trésorerie, vous disposez d’une expérience d'au moins 3 ans en trésorerie cash management.
Vous avez une bonne maîtrise des flux, des prévisions et des outils de trésorerie (idéalement DIAPASON) et une appétence pour les sujets de risques et de conformité.
Vous êtes rigoureux, organisé, avec une bonne aisance relationnelle. Vous savez vulgariser les situations les plus techniques afin de les communiquer de façon objective et efficace.
Vous parlez anglais.
Révélez votre potentiel dans un environnement « apprenant » !
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Cash Manager H/F in Laval employer: Groupe Lactalis
Lactalis Canada is an exceptional employer, recognized as one of the country's top workplaces by Forbes, offering a vibrant work culture that values diversity, innovation, and employee growth. With a commitment to sustainability and community impact, employees enjoy a range of benefits including social activities, recognition programs, and a supportive environment that fosters personal and professional development. Located in a thriving industry, the Capital Expenditure (CAPEX) Purchasing Manager role provides a unique opportunity to lead strategic sourcing initiatives while contributing to the success of Canada's #1 branded dairy company.
